单位净值和累计净值的区别
2021-12-10 15:25:00 来源：网络单位净值和累计净值的区别
累计净值和单位净值存在以下区别：单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格，而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加;基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。”
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