基金从业证券基金基础考试模拟真题14
2020-02-27 17:38:21 来源：网络2020年基金从业资格考试 备考正在进行中，考生们要坚持下去，不要中途放弃。
【单项选择题】
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为( )。
A.0.65
B.1
C.1.15
D.1.65
【答案】C
【解析】
基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15元
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