关于股权投资基金服务业务,以下表述正确的是()

2021-06-07 09:24:00        来源:网络

  私募股权投资 单项选择题

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  关于股权投资基金服务业务,以下表述正确的是()

  I一般来说,管理人会将基金运作管理过程中全部业务委托给基金托管人

  II估值核算服务的基本职责包括开展基金会计核算、估值、报表编制

  III提供投资顾问服务的机构应当签订相关委托协议

  IV基金服务业务的服务内容不包括信息技术系统服务

  A.I、II、

  B.I、IV

  C.II、III

  D.III、IV

  参考答案:C

  参考解析:

  I错误;一般来说,基金服务业务的服务内容包括:基金募集、投资顾问、份额登记、估值核算、信息技术系统等。

  II正确;估值核算服务,是指基金服务机构代理基金管理人办理基金估值、会计核算等活动,其基本职责包括:开展基金会计核算、估值、报表编制,相关业务资料的保存管理,配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计,以及法律法规及服务协议规定的其他职责。

  III正确;提供投资顾问服务的机构,应当符合法律法规、监管机构规定的条件,并签订相关委托协议。

  IV错误;信息技术系统服务,是指基金服务机构为基金管理人、基金托管人和其他基金服务机构提供基金业务核心应用系统、信息系统运营维护及安全保障等服务。


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