分级基金下折是什么意思?

2021-11-13 09:10:17        来源:网络

  分级基金下折是什么意思?

  分级基金下折指的是:当分级B的净值低于某一约定值(一般为0.25),为了保证分级A的本金安全及约定收益的兑现,将母基金、A、B份额的净值均归为1,份额进行相应的变动,最终A、B份额价格也变为1。

  由于在下折过程中,价格与净值巨大偏离导致折算后溢价率消失,致使投资者损失巨大。

  基金拆分是指在保持投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式,例如:

  某投资者持有10000份基金A,当前的基金份额净值为1.60元,则其对应的基金资产为1.60×10000=16000元。

  对该基金按1:1.60的比例进行拆分操作后,基金净值变为1.00元,而投资者持有的基金份额由原来的10000份变为10000×1.6=16000份。

  其对应的基金资产仍为1.00×16000=16000元,资产规模不发生变。


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