题目

2012年3月华夏基金管理公司新发行单位面值为1元的A基金,规定了两档认购费率:一次认购金额在1万元(含1万元)~100万元(不含100万元)之间,认购费率为1.5%;一次认购金额在100万元(含100万元)以上,认购费率为1%。(1)投资者王先生用50万元认购A基金,请计算其可以认购的基金份额。(3分)(2)2013年8月10日,王先生赎回其所持有的全部A基金,当日基金单位净值为0.9元,赎回费率为0.5%,请计算王先生的赎回金额。(3分)

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正确答案:

(1)投资者王先生用50万元认购A基金,请计算其可以认购的基金份额。(3分)7-176
(1)认购份额=认购金额×(1-认购费率)÷基金单位面值
=500000×(1-1.5%)÷1(2分)
492500(份)(1分)
(2)赎回金额=(赎回份数×赎回日基金单位净值)×(1-赎回费率)
=(492500×0.9)×(1-0.5%)(2分)
=443250×99.5%
=441033.75(元)(1分)
教材章节/页面:7-176

多做几道

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