题目

某基金于2000年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。到2012年6月8日,该基金的总资产市值为160亿元,无负债。期间该基金共有6次分红,每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。

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正确答案:
基金单位净值=基金资产净值÷基金总份额
=160÷100(2分)
=1.60(元)(1分)
累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额
=1.60+1.00(2分)
=2.60(元)(1分)
教材章节/页面:7-175

多做几道

  简述通货紧缩的成因及其消极影响。

  试述国际收支差额对货币供求及市场供求的影响。

  名词解释:货币均衡

  名词解释:贸易账户差额

  试分析货币均衡与市场供求均衡之间的关系。

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