题目

假设某投资者在某 ETF 基金募集期内认购了2000份ETF, 基金份额折算日的基金资产净值为6534522000元,折算前的基金份额总额为4313657800份,当日标的指数收盘值为1225元。则折算比例为( ),折算份额为( )。

A

1.23660798、2473.22

B

1.51484478、3029.69

C

1.35968992、2719.38

D

1.32478392、2649.57

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ETF的上市交易与申购、赎回

 本题考查ETF份额的折算。

折算比例=(基金资产净值/基金份额总额)/(标的指数收盘值/1000);折算份额=原持有份额×折算比例。

根据题意代入数值:折算比例=(6534522000/4313657800)/(1225/1000)=1.23660798

                                折算份额=2000×1.23660798=2473.22

故本题选A选项。

多做几道

中国证券投资基金业协会会员等级分为()。

A、普通会员、联席会员、特别会员

B、普通会员、公司会员、特别会员

C、公司会员、企业会员、特别会员

D、普通会员、联席会员、公司会员

证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中,不需要证券投资基金进行会计核算的有()。

A、发行新股

B、资产出售

C、发放红利

D、配股

基金职业道德的核心规范是()

A.诚实守信

B.自觉自律

C.保守秘密

D.互相监百

中国证券投资基金业协会鼓励基金管理人选择符合()相关资质要求的律师事务所及其执业律师出具“法律意见书”。

A、《中华人民共和国律师法》

B、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

C、《律师事务所管理办法》

D、《中华人民共和国证券投资基金法》

证券投资基金不包括()。

A、封闭式基金

B、开放式基金

C、创业投资基金

D、债券基金

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