蒂德韦尔公司某种产品的售价为20美元。该公司采用赊销的方法,60%的应收账款在销售当月收回,40%的应收账款在下月收回。 来年一月至三月的现金收入明细如下所示:
其他的信息包括:
库存应满足下个月销售额的30%。
蒂德韦尔公司希望保持15000美元的最低现金余额。1月份付款总额预计将达到106,500美元,不包括12,000美元的折旧费用,各项借款都是1,000美元的倍数。
资产负债表上年年末的现金余额为24900美元。
忽略所得税的影响,公司一月份需要融资多少金额才能维持最低的现金余额?