快速查题-中级银行从业试题

若投资组合的β系数为1. 35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为( )。

运动状态直接与经济周期相关的是(　　)。

某半年付息一次的债券票面额为1000元，票面利率8%，必要收益率为10%，期限为4年，如果按复利计息、复利贴现，其内在价值为( )元。

无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β 系数为1.1;B证券的期望收益率为15% ，β系数为1.2;那么投资者的投资策略为( )。

证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0 .12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。

价格红利比的波动远远大于红利增长率的波动，这就是(　　)的一种表现形式。

某投资者于2008年7月1日买人一只股票，价格为每股12元，同年10月1日该股进行分红，每股现金股利0.5元，同年12月31日该投资者将该股票卖出，价格为每股13元，则该项投资的年化收益率应为( )。

中国的财政缴税和财政存款释放遵循一定的季节性规律，一年中财政缴税多集中在(　　)。

现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图5 -1所示)。特别地，( )。

如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率为( )。