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快速查题-基金从业资格证试题

法律法规与道德

证券投资基金

第一章投资管理基础

第二章投资权益

第三章固定收益投资

第四章衍生工具

第五章另类投资

第六章投资管理流程与投资者需求

第七章投资组合管理

第八章投资交易管理

第九章投资风险管理

第十章基金业绩评价

第十一章基金的投资交易与结算

第十二章基金的估值、费用与会计核算

第十三章基金利润分配与税收

第十四章基金国际化的发展概况

私募股权投资基金

筛选结果

不限题型
单选题

共找出159题

不属于债券投资组合构建内容的是（）。

A

考虑信用结构

B

考虑期限结构

C

考虑组合久期

D

考虑债券高频交易

下列关于风险与收益关系的说法中，错误的是（）。

A

风险与收益常常是相伴而生的

B

高风险意味着高预期收益

C

低风险意味着低预期收益

D

风险和收益是呈负相关的

关于战略性资产配置，以下说法错误的是（）。

A

战略性资产配置确定各大类资产比重，重在长期回报

B

战略性资产配置是根据投资者的风险承受能力对资产作出的规划和安排

C

战略性资产配置反映投资者的长期投资目标与政策

D

战略性资产配置主要关注投资者的收益目标，而非风险

股票投资的基本分析是建立在（）的基础之上的。

A

否定强式有效市场

B

否定半强式有效市场

C

否定弱式有效市场

D

以上都不对

马可维茨于1952年开创了以（）为基础的投资组合理论。

A

最大方差法

B

最小方差法

C

均值方差法

D

资本资产定价模型

（）是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。

A

操作风险

B

系统性风险

C

非系统性风险

D

管理运作风险

下列关于半强有效市场公开信息包含的内容说法不正确的是（）。

A

公司的公开信息

B

竞争对手的公开信息

C

经济方面的公开信息

D

内幕信息

关于风险厌恶系数的说法，不正确的是（）。

A

同一资产带给风险厌恶系数不同的投资者的效用相同

B

风险厌恶系数A越大的投资者感受到的效用越低

C

风险厌恶系数一定，资产的风险越大，效用越小

D

风险厌恶系数与效用成反比

资本资产模型的前提假设不包括（）。

A

所有投资者都是厌恶风险的

B

投资者只能以无风险利率贷出资金

C

所有投资者的期望相同

D

所有投资者的投资期限都是相同的

下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。

A

投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

B

基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉

C

投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

D

基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散