快速查题-基金从业资格证试题

每日进行收益分配

当日申购的基金份额自本日起享有基金的分配权益

当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益

当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益

条件不足，无法确定

10月8日当天的收益

0

9月30日至10月8日的收益

分拆不影响基金的已实现收益、未实现利得

分拆通过调整基金份额数量从而降低基金份额净值

基金份额的合并能够提高基金的净值

基金份额分拆会提高投资者对价格的敏感性

货币市场基金每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益

每周一至周四进行收益分配时，仅对当日收益进行分配

投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五、周六、周日的收益

投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的收益

基金分红公告要包含收益分配方案、时间和发放办法

开放式基金一定要进行利润分配

封闭式基金每年至少一次收益分配

基金收益分配后净值不低于面值

0

200

270

180 

如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润等于期末未分配利润

本期利润扣减本期公允价值变动损益的净额，反映基金本期已实现损益

未分配利润余额年末不结转

本期利润不包括未实现的估值增值或减值

我国开放式基金按规定需在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数和基金利润分配的最低比例

基金收益分配后基金份额净值不能高于面值

开放式基金有现金分红和分红再投资转换为基金份额两种分红方式

现金分红方式是开放式基金分配的最普遍形式

利息收入

投资收益

其他收入

资产估值变动

开放式基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例

开放式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90％

开放式基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种

基金份额持有人事先未作出选择的，基金管理人应当支付现金