快速查题-基金从业资格证试题
基金从业资格证
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我国开放式基金的估值频率是（ ）。
- A
每个交易日
- B
每两个交易日
- C
每周
- D
没有明确的规定
我国开放式基金每（ ）估值，并于（ ）公告基金份额净值。
- A
交易日，次日
- B
周;次周
- C
月;当日
- D
月;次日
估值方法的（ ）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。
基金估值主体在现有法律体系中是完备的，基金估值的法律依据不包括（ ）。
下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是（ ）。
下列关于我国基金管理费计提方法和支付方式的说法，不正确的是（ ）。
某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（—年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（ ）万元。
以下关于基金会计核算说法错误的是（ ）。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币，该股票基金的基金托管费率为0.25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（ ）元。
关于我国的基金估值，以下说法正确的是（ ）。